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Exercício: 2023
Nome do Credor: CLINICA MEDICA FERRET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	164	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	10.000,00
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/106;		936,00
31/07/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 164/2023, 325 - CLINICA MEDICA FERRET LTDA			9,36
31/07/2023	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 164/2023, 325 - CLINICA MEDICA FERRET LTDA			14,04
31/07/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 164/2023, 325 - CLINICA MEDICA FERRET LTDA			28,08
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			884,52
29/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/113;		413,00
29/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/113;		413,00
29/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 164/2023, 325 - CLINICA MEDICA FERRET LTDA			4,13
29/08/2023	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 164/2023, 325 - CLINICA MEDICA FERRET LTDA			6,20
29/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 164/2023, 325 - CLINICA MEDICA FERRET LTDA			4,13
29/08/2023	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 164/2023, 325 - CLINICA MEDICA FERRET LTDA			6,20
29/08/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 164/2023, 325 - CLINICA MEDICA FERRET LTDA			20,65
29/08/2023	Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 164/2023			-4,13
29/08/2023	Cfe. estorno de RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido no Empenho 164/2023			-6,20
29/08/2023	estorno nota liquidada por engano		-402,67
29/08/2023	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 164/2023 NESTA DATA.		-4,13
29/08/2023	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 164/2023 NESTA DATA.		-6,20
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			382,02
27/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/121;		330,00
27/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/121;		330,00
27/09/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 164/2023, 325 - CLINICA MEDICA FERRET LTDA			3,30
27/09/2023	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 164/2023, 325 - CLINICA MEDICA FERRET LTDA			9,90
27/09/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 164/2023, 325 - CLINICA MEDICA FERRET LTDA			3,30
27/09/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 164/2023, 325 - CLINICA MEDICA FERRET LTDA			9,90
27/09/2023	Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 164/2023			-3,30
27/09/2023	Cfe. estorno de RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido no Empenho 164/2023			-9,90
27/09/2023	estorno de nota com valor incorreto		-316,80
27/09/2023	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 164/2023 NESTA DATA.		-3,30
27/09/2023	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 164/2023 NESTA DATA.		-9,90
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			316,80
28/12/2023	ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR	-8.321,00
TOTAL		1.679,00	1.679,00	1.679,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	31/07/2023	9,36		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	31/07/2023	14,04		Lançada
ISS	31/07/2023	28,08		Lançada
Serviços de Credenciamento	29/08/2023	4,13		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	29/08/2023	6,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	29/08/2023	4,13		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	29/08/2023	6,20		Lançada
ISS	29/08/2023	20,65		Lançada
Serviços de Credenciamento	27/09/2023	3,30		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	27/09/2023	9,90		Lançada
Serviços de Credenciamento	27/09/2023	3,30		Lançada
ISS	27/09/2023	9,90		Lançada
TOTAL		119,19