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Exercício: 2023
Nome do Credor: VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	170	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DCE 2023		100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DCE 2023	100.000,00
08/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1725;		8.730,00
08/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1726;		8.730,00
08/02/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2023, 963 - VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			87,30
08/02/2023	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2023, 963 - VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			419,04
08/02/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2023, 963 - VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			87,30
08/02/2023	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2023, 963 - VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			419,04
13/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1725;		8.223,66
13/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1726;		8.223,66
13/02/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2023, 963 - VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			261,90
13/02/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2023, 963 - VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			261,90
13/02/2023	ESTORNO VALOR LIQUIDADO A MAIOR		-8.223,66
13/02/2023	ESTORNO VALOR LIQUIDADO A MAIOR		-8.223,66
15/02/2023	Pagamento via Retorno Bancário			7.961,76
15/02/2023	Pagamento via Retorno Bancário			7.961,76
14/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1747;		21.070,00
14/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1746;		21.070,00
14/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2023, 963 - VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			210,70
14/03/2023	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2023, 963 - VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			316,05
14/03/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2023, 963 - VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			632,10
14/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2023, 963 - VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			210,70
14/03/2023	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2023, 963 - VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			316,05
14/03/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 170/2023, 963 - VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			632,10
15/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			19.911,15
15/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			19.911,15
13/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1725;		90,76
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2023 - REF. JULHO/2023 VITTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 963			90,76
28/12/2023	ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR	-40.309,24
TOTAL		59.690,76	59.690,76	59.690,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	08/02/2023	87,30		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	08/02/2023	419,04		Lançada
Serviços de Credenciamento	08/02/2023	87,30		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	08/02/2023	419,04		Lançada
ISS	13/02/2023	261,90		Lançada
ISS	13/02/2023	261,90		Lançada
Serviços de Credenciamento	14/03/2023	210,70		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	14/03/2023	316,05		Lançada
ISS	14/03/2023	632,10		Lançada
Serviços de Credenciamento	14/03/2023	210,70		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	14/03/2023	316,05		Lançada
ISS	14/03/2023	632,10		Lançada
TOTAL		3.854,18