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Exercício: 2023
Nome do Credor: MOACIR CASALI	Exportar os Dados

Número do empenho:	173	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	50.000,00
06/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/226;		6.810,00
06/02/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2023, 973 - MOACIR CASALI			68,10
15/02/2023	Pagamento via Retorno Bancário			6.741,90
10/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/237;		7.980,00
10/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2023, 973 - MOACIR CASALI			79,80
15/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			7.900,20
05/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/242;		7.700,00
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/242;		7.700,00
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/243;		6.160,00
06/04/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2023, 973 - MOACIR CASALI			77,00
06/04/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2023, 973 - MOACIR CASALI			61,60
06/04/2023	ESTORNO VALOR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-7.700,00
14/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			7.623,00
14/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			6.098,40
08/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/248; E/249;		15.080,00
08/05/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2023, 973 - MOACIR CASALI			150,80
15/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			14.929,20
05/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/254;		6.270,00
05/06/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2023, 973 - MOACIR CASALI			70,70
05/06/2023	ESTORNO VALOR LIQUIDADO INCORRETO		-6.199,30
12/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/254;		6.199,30
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.199,30
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	06/02/2023	68,10		Lançada
Serviços de Credenciamento	10/03/2023	79,80		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/04/2023	77,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/04/2023	61,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	08/05/2023	150,80		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/06/2023	70,70		Lançada
TOTAL		508,00