| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 235 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 | 1.673,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | Valor referente Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 | 1.673,56 | ||
| 26/01/2023 | LIQUIDADO CFE FOLÇHA PGTO 01/2023 | 1.673,56 | ||
| 26/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS | 165,22 | ||
| 31/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 40 | 1.508,34 | ||
| TOTAL | 1.673,56 | 1.673,56 | 1.673,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/01/2023 | 165,22 | Lançada | |
| TOTAL | 165,22 |
