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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA CRISTINA VITALLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	466	Data de lançamento:	28/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	FISIOTERAPIA
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPEMNHO Nº 172, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2023	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPEMNHO Nº 172, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	50.000,00
02/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/8;		5.035,00
02/05/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 466/2023, 971 - ANA CRISTINA VITALLI			53,95
15/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			4.981,05
12/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/9;		4.370,00
12/06/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 466/2023, 971 - ANA CRISTINA VITALLI			43,70
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.326,30
11/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/11;		2.640,00
11/07/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 466/2023, 971 - ANA CRISTINA VITALLI			26,40
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.613,60
01/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/12;		3.370,00
01/08/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 466/2023, 971 - ANA CRISTINA VITALLI			33,70
15/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			3.336,30
05/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/13;		3.830,00
05/09/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 466/2023, 971 - ANA CRISTINA VITALLI			38,30
15/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			3.791,70
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/14;		3.550,00
03/10/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 466/2023, 971 - ANA CRISTINA VITALLI			35,50
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.514,50
03/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/15;		3.685,00
03/11/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 466/2023, 971 - ANA CRISTINA VITALLI			36,85
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.648,15
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/16;		3.705,00
01/12/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 466/2023, 971 - ANA CRISTINA VITALLI			37,05
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.667,95
28/12/2023	ANULAR SALDO EMPENHO PREVIO	-16.170,00
02/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/18;		3.645,00
02/01/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 466/2023, 971 - ANA CRISTINA VITALLI			36,45
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.608,55
TOTAL		33.830,00	33.830,00	33.830,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	02/05/2023	53,95		Lançada
Serviços de Credenciamento	12/06/2023	43,70		Lançada
Serviços de Credenciamento	11/07/2023	26,40		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/08/2023	33,70		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/09/2023	38,30		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/10/2023	35,50		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/11/2023	36,85		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/12/2023	37,05		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/01/2024	36,45		Lançada
TOTAL		341,90