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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	518	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Vencimentos do mes de FOLHA DE PGTO 05/2023		34.640,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	Valor referente Vencimentos do mes de FOLHA DE PGTO 05/2023	34.640,83
26/05/2023	LIQUIDOD CFE FOLHA DE PGTO 05/2023		34.640,83
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM			923,75
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM			3.121,63
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM			4.504,06
31/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 518/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 40			26.091,39
TOTAL		34.640,83	34.640,83	34.640,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	26/05/2023	923,75		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/05/2023	3.121,63		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26/05/2023	4.504,06		Lançada
TOTAL		8.549,44