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Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE	Exportar os Dados

Número do empenho:	61	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		500.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	500.000,00
03/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/3880;		51.818,00
03/02/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 61/2023, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			518,18
15/02/2023	Pagamento via Retorno Bancário			51.299,82
03/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/3934;		57.460,00
03/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 61/2023, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			574,60
15/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			56.885,40
29/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/4013;		54.600,00
29/03/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 61/2023, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			546,00
14/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			54.054,00
28/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/4096;		81.146,95
28/04/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 61/2023, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			811,47
12/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			80.335,48
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/4175;		74.505,25
01/06/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 61/2023, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			745,05
12/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			73.760,20
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/4247;		99.427,77
03/07/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 61/2023, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			994,28
12/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			98.433,49
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/4302;		81.042,03
14/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			81.042,03
TOTAL		500.000,00	500.000,00	500.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	03/02/2023	518,18		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/03/2023	574,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	29/03/2023	546,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/04/2023	811,47		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/06/2023	745,05		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/07/2023	994,28		Lançada
TOTAL		4.189,58