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Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE	Exportar os Dados

Número do empenho:	657	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 61, NA AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		400.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 61, NA AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	400.000,00
31/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/4302;		18.924,39
31/07/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 657/2023, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			999,67
14/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			17.924,72
04/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/4392;		87.759,15
04/09/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 657/2023, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			877,60
12/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			86.881,55
04/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/4466;		90.206,75
04/10/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 657/2023, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			902,07
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			89.304,68
06/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/4531;		70.106,31
06/11/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 657/2023, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			701,06
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			69.405,25
04/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/4590;		88.294,60
04/12/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 657/2023, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			882,95
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			87.411,65
26/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/4633;		44.708,80
26/12/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 657/2023, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			727,88
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			43.980,92
TOTAL		400.000,00	400.000,00	400.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	31/07/2023	999,67		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/09/2023	877,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/10/2023	902,07		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/11/2023	701,06		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/12/2023	882,95		Lançada
Serviços de Credenciamento	26/12/2023	727,88		Lançada
TOTAL		5.091,23