| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EF SERVICOS MEDICOS ME |
| Número do empenho: | 804 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 248, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023 | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 248, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023 | 50.000,00 | ||
| 27/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/281; | 3.450,00 | ||
| 13/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 3.450,00 | ||
| 30/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/295; | 4.900,00 | ||
| 30/10/2023 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 804/2023, 972 - EF SERVICOS MEDICOS ME | 49,00 | ||
| 30/10/2023 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 804/2023, 972 - EF SERVICOS MEDICOS ME | 73,50 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 4.777,50 | ||
| 29/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/314; | 600,00 | ||
| 29/11/2023 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 804/2023, 972 - EF SERVICOS MEDICOS ME | 6,00 | ||
| 15/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 594,00 | ||
| 28/12/2023 | ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR | -41.050,00 | ||
| TOTAL | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Credenciamento | 30/10/2023 | 49,00 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 30/10/2023 | 73,50 | Lançada | |
| Serviços de Credenciamento | 29/11/2023 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 128,50 |
