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Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO OFTALMOLOGICO TECCHIO E PEDROSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	815	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 131, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023		50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 131, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023	50.000,00
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/2136;		6.906,66
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.906,66
06/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/2180;		20.850,28
06/11/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 815/2023, 841 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO TECCHIO E PEDROSO LTDA			208,50
06/11/2023	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 815/2023, 841 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO TECCHIO E PEDROSO LTDA			312,75
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			20.329,03
04/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/2216;		20.319,06
04/12/2023	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 815/2023, 841 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO TECCHIO E PEDROSO LTDA			203,19
04/12/2023	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 815/2023, 841 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO TECCHIO E PEDROSO LTDA			304,78
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			19.811,09
02/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2244;		1.924,00
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.924,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	06/11/2023	208,50		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	06/11/2023	312,75		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/12/2023	203,19		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	04/12/2023	304,78		Lançada
TOTAL		1.029,22