| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 947 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CLORO PARA PISCINA PAC 10 KG Finalidade: PREPARAR A ÁGUA DA PISCINA PARA USO DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DA CRIANÇA. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | CLORO PARA PISCINA PAC 10 KG Finalidade: PREPARAR A ÁGUA DA PISCINA PARA USO DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DA CRIANÇA. | 240,00 | ||
| 29/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 011/3784; | 240,00 | ||
| 30/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 011/3784; | 240,00 | ||
| 30/11/2023 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 947/2023, 355 - LOJAS BECKER LTDA | 2,88 | ||
| 30/11/2023 | ESTORNO VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -240,00 | ||
| 01/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 947/2023 LOJAS BECKER LTDA - 355 | 237,12 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 30/11/2023 | 2,88 | Lançada | |
| TOTAL | 2,88 |
