Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
330.000,00 |
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31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/765; |
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28.836,67 |
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31/01/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2024, 279 - ISAQUEU BARIVIERA |
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288,36 |
31/01/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2024, 279 - ISAQUEU BARIVIERA |
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346,04 |
15/02/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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28.202,27 |
28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/770; |
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33.323,10 |
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28/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2024, 279 - ISAQUEU BARIVIERA |
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333,23 |
28/02/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2024, 279 - ISAQUEU BARIVIERA |
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399,87 |
15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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32.590,00 |
27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/774; |
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36.718,81 |
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27/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2024, 279 - ISAQUEU BARIVIERA |
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367,18 |
27/03/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2024, 279 - ISAQUEU BARIVIERA |
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440,62 |
16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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35.911,01 |
30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/783; |
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43.575,51 |
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30/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2024, 279 - ISAQUEU BARIVIERA |
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435,75 |
30/04/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2024, 279 - ISAQUEU BARIVIERA |
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522,90 |
15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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42.616,86 |
29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/791; |
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44.775,36 |
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29/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2024, 279 - ISAQUEU BARIVIERA |
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447,75 |
29/05/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2024, 279 - ISAQUEU BARIVIERA |
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537,30 |
14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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43.790,31 |
TOTAL |
330.000,00 |
187.229,45 |
187.229,45 |
SALDO A PAGAR |
142.770,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Serviços de Credenciamento |
31/01/2024 |
288,36 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
31/01/2024 |
346,04 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
28/02/2024 |
333,23 |
|
Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
28/02/2024 |
399,87 |
|
Lançada |
Serviços de Credenciamento |
27/03/2024 |
367,18 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
27/03/2024 |
440,62 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
30/04/2024 |
435,75 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
30/04/2024 |
522,90 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
29/05/2024 |
447,75 |
|
Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
29/05/2024 |
537,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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4.119,00 |
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