| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SAO GABRIEL |
| Número do empenho: | 1082 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES MEDICOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 | 5.000,00 | ||
| 27/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/340; | 180,00 | ||
| 27/11/2024 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1082/2024, 101 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SAO GABRIEL | 1,80 | ||
| 28/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 178,20 | ||
| 03/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/343; | 720,00 | ||
| 03/12/2024 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1082/2024, 101 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SAO GABRIEL | 7,20 | ||
| 13/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 712,80 | ||
| 31/12/2024 | ESTORNO VALOR PROVISIONADO A MAIOR | -3.560,00 | ||
| 13/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/351; | 540,00 | ||
| 13/02/2025 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1082/2024, 101 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SAO GABRIEL | 5,40 | ||
| 14/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 25 | 534,60 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Credenciamento | 27/11/2024 | 1,80 | Lançada | |
| Serviços de Credenciamento | 03/12/2024 | 7,20 | Lançada | |
| Serviços de Credenciamento | 13/02/2025 | 5,40 | Lançada | |
| TOTAL | 14,40 |
