Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	109	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	140.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	140.000,00
01/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/142;		6.861,54
01/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME			68,61
15/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			6.792,93
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/151;		4.434,97
04/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME			44,34
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.390,63
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/166;		5.548,28
01/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME			55,48
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.492,80
07/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/183;		3.700,00
07/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME			37,00
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.663,00
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/195;		5.827,25
05/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME			58,27
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.767,98
14/06/2024	ESTORNO VALOR LIQUIDADO A MAIOR		-1,00
05/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/213;		11.135,77
05/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME			111,35
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			11.024,42
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/228;		12.292,08
12/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME			122,92
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			12.169,16
09/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/234;		23.874,06
09/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME			239,74
13/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			23.634,32
04/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/243;		11.622,58
04/10/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME			116,22
14/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/243;		11.622,58
14/10/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME			117,22
14/10/2024	Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 109/2024			-116,22
14/10/2024	valor liquidado incorreto		-11.505,36
14/10/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 109/2024 NESTA DATA.		-116,22
15/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			11.505,36
01/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/254;		20.070,15
01/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME			201,70
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			19.868,45
03/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/264;		4.422,57
03/12/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2024, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME			45,22
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.377,35
TOTAL		140.000,00	109.789,25	109.788,25
SALDO A PAGAR				30.211,75

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Serviços de Credenciamento	01/02/2024	68,61	Lançada
Serviços de Credenciamento	04/03/2024	44,34	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/04/2024	55,48	Lançada
Serviços de Credenciamento	07/05/2024	37,00	Lançada
Serviços de Credenciamento	05/06/2024	58,27	Lançada
Serviços de Credenciamento	05/07/2024	111,35	Lançada
Serviços de Credenciamento	12/08/2024	122,92	Lançada
Serviços de Credenciamento	09/09/2024	239,74	Lançada
Serviços de Credenciamento	04/10/2024	116,22	Lançada
Serviços de Credenciamento	14/10/2024	117,22	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/11/2024	201,70	Lançada
Serviços de Credenciamento	03/12/2024	45,22	Lançada
TOTAL		1.218,07

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