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Exercício: 2024
Nome do Credor: IMAGEM COR SS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1103	Data de lançamento:	27/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 97, NA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	80.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2024	VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 97, NA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	80.000,00
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/7264;		20.274,78
13/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/7312;		22.376,50
13/12/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1103/2024, 156 - IMAGEM COR SS LTDA			223,77
13/12/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1103/2024, 156 - IMAGEM COR SS LTDA			268,52
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			20.274,78
30/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			21.884,21
31/12/2024	ESTORNO VALOR PROVISIONADO A MAIOR	-37.348,72
TOTAL		42.651,28	42.651,28	42.651,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	13/12/2024	223,77		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	13/12/2024	268,52		Lançada
TOTAL		492,29