Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1106 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente Complemento do empenho nº 1088, nos Vencimentos do mes de REFERENTE FOLHA PGTO 11/2024 |
0,00 |
1.591,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
Valor referente Complemento do empenho nº 1088, nos Vencimentos do mes de REFERENTE FOLHA PGTO 11/2024 |
1.591,69 |
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| 29/11/2024 |
liquidado cfe folha de pagamento |
|
1.591,69 |
|
| 03/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1106/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 40
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1.379,68 |
| TOTAL |
1.591,69 |
1.591,69 |
1.379,68 |
| SALDO A PAGAR |
212,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
29/11/2024 |
162,32 |
|
A Lançar |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
29/11/2024 |
49,69 |
|
A Lançar |
| TOTAL |
|
212,01 |
|
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