| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LDA |
| Número do empenho: | 1142 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRA DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2660.00 | Esomeprazol, Magnésio 20mg Cpr | 0,68 | 1.808,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Esomeprazol, Magnésio 20mg Cpr | 1.808,80 | ||
| 13/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/47686; | 1.808,80 | ||
| 13/12/2024 | Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1142/2024, 738 - S & R DISTRIBUIDORA LDA | 21,70 | ||
| 10/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2024 - REF. JANEIRO/2025 S & R DISTRIBUIDORA LDA - 738 | 1.787,10 | ||
| TOTAL | 1.808,80 | 1.808,80 | 1.808,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS | 13/12/2024 | 21,70 | Lançada | |
| TOTAL | 21,70 |
