Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO , REPOSIÇÃO E CONSERTOS JUNTO A CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2024 |
10.000,00 |
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| 19/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/6722; |
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203,63 |
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| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 128/2024 - REF. JANEIRO/2024
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409
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203,63 |
| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/6808; |
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613,00 |
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| 29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 128/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409
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613,00 |
| 21/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/7030; |
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444,00 |
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| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 128/2024 - REF. MAIO/2024
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409
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444,00 |
| 05/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/7075; |
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383,00 |
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| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 128/2024 - REF. JUNHO/2024
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409
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383,00 |
| 04/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/7154; |
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150,00 |
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| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 128/2024 - REF. JULHO/2024
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409
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150,00 |
| 18/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/7190; |
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1.770,00 |
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| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 128/2024 - REF. JULHO/2024
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409 |
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1.770,00 |
| 03/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/7305; |
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350,00 |
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| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 128/2024 - REF. SETEMBRO/2024
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409
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350,00 |
| TOTAL |
10.000,00 |
3.913,63 |
3.913,63 |
| SALDO A PAGAR |
6.086,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
