Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE ANESTIOLOGIA A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
50.000,00 |
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| 31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/303; |
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10.672,41 |
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| 31/01/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 140/2024, 923 - AMB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI |
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106,72 |
| 15/02/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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10.565,69 |
| 14/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/349; |
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12.400,00 |
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| 14/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 140/2024, 923 - AMB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI |
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124,00 |
| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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12.276,00 |
| 31/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/362; |
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8.700,00 |
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| 31/07/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 140/2024, 923 - AMB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI |
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87,00 |
| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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8.613,00 |
| 06/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/373; |
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2.100,00 |
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| 06/09/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 140/2024, 923 - AMB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI |
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21,00 |
| 13/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.079,00 |
| 01/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/388; |
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3.600,00 |
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| 01/11/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 140/2024, 923 - AMB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI |
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|
36,00 |
| 14/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.564,00 |
| TOTAL |
50.000,00 |
37.472,41 |
37.472,41 |
| SALDO A PAGAR |
12.527,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
