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Exercício: 2024
Nome do Credor: ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA	Exportar os Dados

Número do empenho:	154	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DCE 2024	0,00	120.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DCE 2024	120.000,00
31/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/00232;		7.420,00
31/01/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			74,20
15/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			7.345,80
14/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/233;		8.260,00
14/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			82,60
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			8.177,40
27/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/234;		7.260,00
27/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			72,60
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			7.187,40
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/235;		7.660,00
30/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			76,60
17/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			7.583,40
11/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/236;		7.980,00
11/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			79,80
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			7.900,20
12/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/237;		8.060,00
12/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			80,60
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			7.979,40
29/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/238;		7.680,00
29/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			76,80
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			7.603,20
28/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/239;		8.680,00
28/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			86,80
13/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			8.593,20
08/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/240;		8.220,00
08/10/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			82,20
15/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			8.137,80
11/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/241;		7.680,00
11/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 154/2024, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA			76,80
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			7.603,20
TOTAL		120.000,00	78.900,00	78.900,00
SALDO A PAGAR				41.100,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	31/01/2024	74,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	14/03/2024	82,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	27/03/2024	72,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	30/04/2024	76,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	11/06/2024	79,80		Lançada
Serviços de Credenciamento	12/07/2024	80,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	29/07/2024	76,80		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/08/2024	86,80		Lançada
Serviços de Credenciamento	08/10/2024	82,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	11/11/2024	76,80		Lançada
TOTAL		789,00