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Exercício: 2024
Nome do Credor: MOACIR CASALI	Exportar os Dados

Número do empenho:	158	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	180.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	180.000,00
05/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/294;		7.080,00
05/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/295;		8.730,00
05/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 158/2024, 973 - MOACIR CASALI			70,80
05/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 158/2024, 973 - MOACIR CASALI			87,30
15/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			7.009,20
15/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			8.642,70
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/297;		6.910,00
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/299;		8.450,00
04/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 158/2024, 973 - MOACIR CASALI			69,10
04/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 158/2024, 973 - MOACIR CASALI			84,50
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.840,90
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			8.365,50
05/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/305;		5.040,00
05/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/306;		8.864,13
05/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 158/2024, 973 - MOACIR CASALI			50,40
05/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 158/2024, 973 - MOACIR CASALI			88,64
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.989,60
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			8.775,49
06/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/310;		8.560,00
06/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/309;		5.670,00
06/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 158/2024, 973 - MOACIR CASALI			85,60
06/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 158/2024, 973 - MOACIR CASALI			56,70
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.613,30
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			8.474,40
04/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/313;		8.680,00
04/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/312;		5.160,00
04/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 158/2024, 973 - MOACIR CASALI			86,80
04/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 158/2024, 973 - MOACIR CASALI			51,60
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.108,40
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			8.593,20
TOTAL		180.000,00	73.144,13	73.144,13
SALDO A PAGAR				106.855,87

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	05/02/2024	70,80		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/02/2024	87,30		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/03/2024	69,10		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/03/2024	84,50		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/04/2024	50,40		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/04/2024	88,64		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/05/2024	85,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/05/2024	56,70		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/06/2024	86,80		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/06/2024	51,60		Lançada
TOTAL		731,44