Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E SEÇÕES DE FISIOTERAÍA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
60.000,00 |
|
|
| 09/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/12; |
|
7.200,00 |
|
| 09/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 1021 - PAOLA LUZA ME |
|
|
72,00 |
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
7.128,00 |
| 06/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13; |
|
5.040,00 |
|
| 06/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 1021 - PAOLA LUZA ME |
|
|
50,40 |
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
4.989,60 |
| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14; |
|
6.750,00 |
|
| 27/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 1021 - PAOLA LUZA ME |
|
|
67,50 |
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
6.682,50 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/15; |
|
7.020,00 |
|
| 30/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 1021 - PAOLA LUZA ME |
|
|
70,20 |
| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
6.949,80 |
| 04/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/16; |
|
7.200,00 |
|
| 04/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 1021 - PAOLA LUZA ME |
|
|
72,00 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
7.128,00 |
| 02/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; |
|
7.425,00 |
|
| 02/07/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 173/2024, 1021 - PAOLA LUZA ME |
|
|
74,25 |
| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
7.350,75 |
| TOTAL |
60.000,00 |
40.635,00 |
40.635,00 |
| SALDO A PAGAR |
19.365,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
