Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILIA DAMO SERVIÇOS MEDICOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	176	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	150.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	150.000,00
17/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/11;		20.000,00
17/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 176/2024, 1025 - MARILIA DAMO SERVIÇOS MEDICOS			200,00
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			19.800,00
27/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/12;		5.110,00
27/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 176/2024, 1025 - MARILIA DAMO SERVIÇOS MEDICOS			51,10
02/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.058,90
03/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/013;		30.020,00
03/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 176/2024, 1025 - MARILIA DAMO SERVIÇOS MEDICOS			300,20
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			29.719,80
02/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/15;		15.540,00
02/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 176/2024, 1025 - MARILIA DAMO SERVIÇOS MEDICOS			155,40
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			15.384,60
23/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/16;		17.170,00
23/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 176/2024, 1025 - MARILIA DAMO SERVIÇOS MEDICOS			171,70
26/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			16.998,30
05/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/17;		10.000,00
05/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 176/2024, 1025 - MARILIA DAMO SERVIÇOS MEDICOS			100,00
13/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			9.900,00
04/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/18;		13.690,00
04/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 176/2024, 1025 - MARILIA DAMO SERVIÇOS MEDICOS			136,90
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			13.553,10
TOTAL		150.000,00	111.530,00	111.530,00
SALDO A PAGAR				38.470,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	17/02/2024	200,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	27/03/2024	51,10		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/05/2024	300,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/07/2024	155,40		Lançada
Serviços de Credenciamento	23/08/2024	171,70		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/09/2024	100,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/11/2024	136,90		Lançada
TOTAL		1.115,30