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Exercício: 2024
Nome do Credor: FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS PSICOLOGICAS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	100.000,00
14/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/31;		9.135,00
14/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA			91,35
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.043,65
28/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/32;		7.710,00
28/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA			77,10
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			7.632,90
02/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/33;		8.125,00
02/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA			81,25
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			8.043,75
06/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/34;		11.900,00
06/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA			119,00
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			11.781,00
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/35;		16.380,00
05/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA			163,80
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			16.216,20
01/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/36;		18.720,00
01/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA			187,20
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			18.532,80
06/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/37;		17.355,00
06/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA			173,55
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			17.181,45
09/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/38;		10.675,00
09/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA			144,80
13/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			10.530,20
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	14/02/2024	91,35		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/02/2024	77,10		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/04/2024	81,25		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/05/2024	119,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/06/2024	163,80		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/07/2024	187,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/08/2024	173,55		Lançada
Serviços de Credenciamento	09/09/2024	144,80		Lançada
TOTAL		1.038,05