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Exercício: 2024
Nome do Credor: CSM SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	197	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	120.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	120.000,00
31/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/3;		10.320,00
31/01/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 197/2024, 1094 - CSM SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA			103,20
15/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			10.216,80
28/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/4;		8.960,00
28/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 197/2024, 1094 - CSM SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA			89,60
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			8.870,40
12/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/005;		5.380,00
12/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 197/2024, 1094 - CSM SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA			53,80
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.326,20
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/6;		6.090,00
30/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 197/2024, 1094 - CSM SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA			60,90
20/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.029,10
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/7;		7.000,00
29/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 197/2024, 1094 - CSM SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA			70,00
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.930,00
02/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/8;		6.090,00
02/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 197/2024, 1094 - CSM SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA			60,90
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.029,10
29/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/9;		6.580,00
29/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 197/2024, 1094 - CSM SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA			65,80
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.514,20
TOTAL		120.000,00	50.420,00	50.420,00
SALDO A PAGAR				69.580,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	31/01/2024	103,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/02/2024	89,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	12/04/2024	53,80		Lançada
Serviços de Credenciamento	30/04/2024	60,90		Lançada
Serviços de Credenciamento	29/05/2024	70,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/07/2024	60,90		Lançada
Serviços de Credenciamento	29/07/2024	65,80		Lançada
TOTAL		504,20