Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
80.000,00 |
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01/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/32; |
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8.060,00 |
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01/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 21/2024, 842 - JULIANE MARIA SIQUEIRA |
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80,60 |
15/02/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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7.979,40 |
01/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/33; |
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9.600,00 |
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01/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 21/2024, 842 - JULIANE MARIA SIQUEIRA |
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96,00 |
15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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9.504,00 |
01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/034; |
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6.600,00 |
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01/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 21/2024, 842 - JULIANE MARIA SIQUEIRA |
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66,00 |
16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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6.534,00 |
30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/35; |
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8.280,00 |
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30/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 21/2024, 842 - JULIANE MARIA SIQUEIRA |
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82,80 |
15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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8.197,20 |
03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/36; |
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6.180,00 |
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03/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 21/2024, 842 - JULIANE MARIA SIQUEIRA |
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61,80 |
14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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6.118,20 |
TOTAL |
80.000,00 |
38.720,00 |
38.720,00 |
SALDO A PAGAR |
41.280,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.