Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
229 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente Vencimentos do mes de |
0,00 |
5.620,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
Valor referente Vencimentos do mes de |
5.620,06 |
|
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| 19/01/2024 |
LIQUIDADO FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE 08/01/2023 A 07/01/2024 |
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5.620,06 |
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| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM |
|
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380,93 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CASA DE PASSAGEM, Centro de Custo: CASA DE PASSAGEM |
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|
604,82 |
| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 229/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 40 |
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4.634,31 |
| TOTAL |
5.620,06 |
5.620,06 |
5.620,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
19/01/2024 |
380,93 |
|
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/01/2024 |
604,82 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
985,75 |
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