Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2023
PROCESSO 027/2023
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – |
36.902,32 |
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| 23/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/291111; |
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3.736,16 |
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| 23/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/291111; |
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3.736,16 |
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| 23/02/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 278/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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44,83 |
| 23/02/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 278/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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44,84 |
| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
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3.691,33 |
| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
|
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3.691,32 |
| 16/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/301799; |
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6.599,90 |
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| 16/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/301799; |
|
6.599,90 |
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| 16/05/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 278/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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79,20 |
| 16/05/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 278/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
79,20 |
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2024 - REF. MAIO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
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6.520,70 |
| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2024 - REF. MAIO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
|
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6.520,70 |
| TOTAL |
36.902,32 |
20.672,12 |
20.672,12 |
| SALDO A PAGAR |
16.230,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
