Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	30	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	400.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	400.000,00
31/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/939;		16.064,25
31/01/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			160,64
15/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			15.903,61
28/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/942;		17.483,31
28/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			174,83
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			17.308,48
03/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/0944;		20.430,61
03/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			204,30
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			20.226,31
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/949;		28.411,17
30/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			284,11
10/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/950;		28.411,17
10/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			284,11
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			28.127,06
15/05/2024	Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 30/2024			-284,11
15/05/2024	valor liquidado incorretamente		-28.127,06
15/05/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 30/2024 NESTA DATA.		-284,11
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/952;		26.737,45
29/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			267,37
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			26.470,08
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/956;		35.791,38
28/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			357,91
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			35.433,47
29/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/963;		22.832,01
29/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			228,32
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			22.603,69
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/970;		12.249,84
30/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			122,49
13/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			12.127,35
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/976;		20.423,38
30/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			204,23
15/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			20.219,15
04/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/983;		8.326,25
04/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			83,26
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			8.242,99
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/987;		24.831,74
29/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			248,32
02/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			24.583,42
09/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/989;		18.520,71
09/12/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			185,20
10/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			18.335,51
TOTAL		400.000,00	252.102,10	252.102,10
SALDO A PAGAR				147.897,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Serviços de Credenciamento	31/01/2024	160,64	Lançada
Serviços de Credenciamento	28/02/2024	174,83	Lançada
Serviços de Credenciamento	03/04/2024	204,30	Lançada
Serviços de Credenciamento	30/04/2024	284,11	Lançada
Serviços de Credenciamento	10/05/2024	284,11	Lançada
Serviços de Credenciamento	29/05/2024	267,37	Lançada
Serviços de Credenciamento	28/06/2024	357,91	Lançada
Serviços de Credenciamento	29/07/2024	228,32	Lançada
Serviços de Credenciamento	30/08/2024	122,49	Lançada
Serviços de Credenciamento	30/09/2024	204,23	Lançada
Serviços de Credenciamento	04/11/2024	83,26	Lançada
Serviços de Credenciamento	29/11/2024	248,32	Lançada
Serviços de Credenciamento	09/12/2024	185,20	Lançada
TOTAL		2.805,09

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