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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	30	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	400.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	400.000,00
31/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/939;		16.064,25
31/01/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			160,64
15/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			15.903,61
28/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/942;		17.483,31
28/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			174,83
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			17.308,48
03/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/0944;		20.430,61
03/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			204,30
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			20.226,31
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/949;		28.411,17
30/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			284,11
10/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/950;		28.411,17
10/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			284,11
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			28.127,06
15/05/2024	Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 30/2024			-284,11
15/05/2024	valor liquidado incorretamente		-28.127,06
15/05/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 30/2024 NESTA DATA.		-284,11
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/952;		26.737,45
29/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2024, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			267,37
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			26.470,08
TOTAL		400.000,00	109.126,79	109.126,79
SALDO A PAGAR				290.873,21

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	31/01/2024	160,64		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/02/2024	174,83		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/04/2024	204,30		Lançada
Serviços de Credenciamento	30/04/2024	284,11		Lançada
Serviços de Credenciamento	10/05/2024	284,11		Lançada
Serviços de Credenciamento	29/05/2024	267,37		Lançada
TOTAL		1.375,36