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Exercício: 2024
Nome do Credor: FASOLIN & MELLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	313	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIO CONSORCIADO NO EXERCICIO DE 2024	0,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIO CONSORCIADO NO EXERCICIO DE 2024	40.000,00
01/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/461;		1.890,00
01/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			18,90
01/02/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			116,23
15/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.754,84
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/473;		1.220,00
04/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			12,20
04/03/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			150,06
15/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/0473;		1.220,00
15/03/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			75,03
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.132,77
15/03/2024	Cfe. estorno de RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido no Empenho 313/2024			-150,06
15/03/2024	ESTORNO POR VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.057,74
15/03/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 313/2024 NESTA DATA.		-150,06
15/03/2024	ESTORNO VALOR LIQUIDADO A MAIOR		-12,20
16/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/478;		4.310,00
16/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/478;		4.310,00
16/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			43,10
16/04/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			64,65
16/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			43,10
16/04/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			265,06
16/04/2024	Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 313/2024			-43,10
16/04/2024	Cfe. estorno de RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido no Empenho 313/2024			-64,65
16/04/2024	VALOR LIQUIDADO ENCORRETAMENTE		-3.202,25
16/04/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 313/2024 NESTA DATA.		-43,10
16/04/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 313/2024 NESTA DATA.		-64,65
16/04/2024	ESTORNO VALOR LIQUIDADO A MAIOR		-1.000,00
18/04/2024				4.001,84
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/489;		6.910,00
29/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			69,10
29/05/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			424,96
19/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.415,94
15/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/501;		2.860,00
15/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/501;		2.860,00
15/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			28,60
15/07/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			42,90
15/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			28,60
15/07/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 313/2024, 1065 - FASOLIN & MELLO LTDA			175,89
15/07/2024	Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 313/2024			-28,60
15/07/2024	Cfe. estorno de RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido no Empenho 313/2024			-42,90
15/07/2024	valor liquidado está incorreto		-2.788,50
15/07/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 313/2024 NESTA DATA.		-28,60
15/07/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 313/2024 NESTA DATA.		-42,90
TOTAL		40.000,00	17.190,00	14.534,46
SALDO A PAGAR				25.465,54

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	01/02/2024	18,90		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	01/02/2024	116,23		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/03/2024	12,20		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	04/03/2024	150,06		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	15/03/2024	75,03		Lançada
Serviços de Credenciamento	16/04/2024	43,10		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	16/04/2024	64,65		Lançada
Serviços de Credenciamento	16/04/2024	43,10		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	16/04/2024	265,06		Lançada
Serviços de Credenciamento	29/05/2024	69,10		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	29/05/2024	424,96		Lançada
Serviços de Credenciamento	15/07/2024	28,60		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	15/07/2024	42,90		Lançada
Serviços de Credenciamento	15/07/2024	28,60		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	15/07/2024	175,89		Lançada
TOTAL		1.558,38