Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
342 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente Vencimentos do mes de REFERENTE FERIAS |
0,00 |
5.670,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Valor referente Vencimentos do mes de REFERENTE FERIAS |
5.670,08 |
|
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| 23/02/2024 |
LIQUIDADO CFE RECIBO DE FERIAS |
|
5.670,08 |
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| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU |
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|
505,84 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: CIMAU |
|
|
612,62 |
| 28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 342/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 40 |
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4.551,62 |
| TOTAL |
5.670,08 |
5.670,08 |
5.670,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
23/02/2024 |
505,84 |
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Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/02/2024 |
612,62 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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1.118,46 |
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