Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
40.000,00 |
|
|
| 01/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/583; |
|
1.077,06 |
|
| 01/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO |
|
|
10,77 |
| 15/02/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.066,29 |
| 01/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/599; |
|
1.894,12 |
|
| 01/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO |
|
|
18,94 |
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.875,18 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/608; |
|
1.409,29 |
|
| 01/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO |
|
|
14,09 |
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.395,20 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/624; |
|
3.215,39 |
|
| 30/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO |
|
|
32,15 |
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.183,24 |
| 14/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/639; |
|
1.386,68 |
|
| 14/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO |
|
|
13,86 |
| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.372,82 |
| TOTAL |
40.000,00 |
8.982,54 |
8.982,54 |
| SALDO A PAGAR |
31.017,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
