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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREIA DE MELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	35	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	40.000,00
01/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/583;		1.077,06
01/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO			10,77
15/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.066,29
01/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/599;		1.894,12
01/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO			18,94
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.875,18
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/608;		1.409,29
01/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO			14,09
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.395,20
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/624;		3.215,39
30/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO			32,15
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.183,24
14/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/639;		1.386,68
14/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO			13,86
18/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.372,82
02/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/656;		1.338,72
02/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO			13,39
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2024 - REF. JULHO/2024 ANDREIA DE MELLO - 836			1.325,33
02/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/675;		2.084,23
02/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO			20,84
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.063,39
02/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/686;		3.555,67
02/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO			35,55
13/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			3.520,12
03/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/703;		5.133,14
03/10/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO			51,33
15/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			5.081,81
01/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/722;		4.431,19
01/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 35/2024, 836 - ANDREIA DE MELLO			44,31
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.386,88
TOTAL		40.000,00	25.525,49	25.525,49
SALDO A PAGAR				14.474,51

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	01/02/2024	10,77		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/03/2024	18,94		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/04/2024	14,09		Lançada
Serviços de Credenciamento	30/04/2024	32,15		Lançada
Serviços de Credenciamento	14/06/2024	13,86		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/07/2024	13,39		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/08/2024	20,84		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/09/2024	35,55		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/10/2024	51,33		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/11/2024	44,31		Lançada
TOTAL		255,23