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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DJERIKS BATTISTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	424	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	FISIOTERAPIA
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	60.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	60.000,00
27/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/65;		4.200,00
27/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			42,00
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.158,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/68;		4.260,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/69;		2.280,00
30/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			42,60
30/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			22,80
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.217,40
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.257,20
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/73;		3.060,00
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/72;		4.260,00
29/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			30,60
29/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			42,60
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.217,40
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.029,40
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/77;		3.060,00
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/76;		4.260,00
28/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			30,60
28/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			42,60
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.029,40
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.217,40
31/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/79;		4.260,00
31/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/80;		3.540,00
31/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			42,60
31/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			35,40
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.504,60
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.217,40
28/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/83;		4.320,00
28/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/82;		3.570,00
28/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			43,20
28/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			35,70
13/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.276,80
13/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			3.534,30
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/85;		4.320,00
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/86;		3.600,00
30/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			43,20
30/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			36,00
15/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			3.564,00
15/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.276,80
11/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/91;		4.380,00
11/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/90;		4.400,00
11/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			43,80
11/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			44,00
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.336,20
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.356,00
TOTAL		60.000,00	57.770,00	57.770,00
SALDO A PAGAR				2.230,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Serviços de Credenciamento	27/03/2024	42,00	Lançada
Serviços de Credenciamento	30/04/2024	42,60	Lançada
Serviços de Credenciamento	30/04/2024	22,80	Lançada
Serviços de Credenciamento	29/05/2024	30,60	Lançada
Serviços de Credenciamento	29/05/2024	42,60	Lançada
Serviços de Credenciamento	28/06/2024	30,60	Lançada
Serviços de Credenciamento	28/06/2024	42,60	Lançada
Serviços de Credenciamento	31/07/2024	42,60	Lançada
Serviços de Credenciamento	31/07/2024	35,40	Lançada
Serviços de Credenciamento	28/08/2024	43,20	Lançada
Serviços de Credenciamento	28/08/2024	35,70	Lançada
Serviços de Credenciamento	30/09/2024	43,20	Lançada
Serviços de Credenciamento	30/09/2024	36,00	Lançada
Serviços de Credenciamento	11/11/2024	43,80	Lançada
Serviços de Credenciamento	11/11/2024	44,00	Lançada
TOTAL		577,70

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