Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
50.000,00 |
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| 01/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/74; |
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7.602,55 |
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| 01/11/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 48/2024, 844 - FAE SERVICOS EM SAUDE EIRELI |
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76,03 |
| 14/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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7.526,52 |
| 10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/78; |
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1.860,00 |
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| 10/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 48/2024, 844 - FAE SERVICOS EM SAUDE EIRELI |
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18,60 |
| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/79; |
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2.940,00 |
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| 13/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 48/2024, 844 - FAE SERVICOS EM SAUDE EIRELI |
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29,40 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.841,40 |
| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.910,60 |
| 31/12/2024 |
ESTORNO VALOR PROVISIONADO A MAIOR |
-37.597,45 |
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| TOTAL |
12.402,55 |
12.402,55 |
12.402,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
