Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023
PROCESSO 026/2023
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – |
19.732,75 |
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16/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29405; |
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5.894,61 |
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16/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29405; |
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5.894,61 |
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16/05/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 480/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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70,74 |
16/05/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 480/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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70,74 |
29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 480/2024 - REF. MAIO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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5.823,87 |
17/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/30466; |
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2.497,37 |
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17/06/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 480/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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29,97 |
02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 480/2024 - REF. MAIO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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5.823,87 |
03/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/31047; |
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171,36 |
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03/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/30889; |
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2.637,40 |
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03/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/30889; |
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2.637,40 |
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03/07/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 480/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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2,06 |
03/07/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 480/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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31,65 |
03/07/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 480/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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31,65 |
04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 480/2024 - REF. JUNHO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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2.467,40 |
19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 480/2024 - REF. JULHO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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2.605,75 |
23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 480/2024 - REF. JULHO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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169,30 |
TOTAL |
19.732,75 |
19.732,75 |
17.127,00 |
SALDO A PAGAR |
2.605,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.