Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA PREGAO ELETRONICO 002/2024
PROCESSO 010/2024
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – |
28.023,20 |
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| 09/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/301715; |
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1.859,50 |
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| 09/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/301715; |
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1.859,50 |
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| 09/05/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 514/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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22,32 |
| 09/05/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 514/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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22,31 |
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 514/2024 - REF. MAIO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
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1.837,18 |
| 26/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/306541; |
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555,00 |
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| 26/06/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 514/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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6,66 |
| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 514/2024 - REF. MAIO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
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1.837,19 |
| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 514/2024 - REF. JUNHO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
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548,34 |
| TOTAL |
28.023,20 |
4.274,00 |
4.274,00 |
| SALDO A PAGAR |
23.749,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
