Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
522 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, AQUISIÇÃO DIRETA |
0,00 |
952,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, AQUISIÇÃO DIRETA |
952,80 |
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| 25/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/24155; |
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952,80 |
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| 25/04/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 522/2024, 577 - PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
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11,43 |
| 26/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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941,37 |
| TOTAL |
952,80 |
952,80 |
952,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS |
25/04/2024 |
11,43 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,43 |
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