Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
533 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 |
0,00 |
4.298,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
Valor referente Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 |
4.298,68 |
|
|
| 26/04/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA PAGAMENTO 04/2024 |
|
4.298,68 |
|
| 26/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS |
|
|
89,30 |
| 26/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CIMAU, Centro de Custo: SETOR MEDICAMENTOS |
|
|
382,89 |
| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 533/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 40 |
|
|
3.826,49 |
| TOTAL |
4.298,68 |
4.298,68 |
4.298,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
26/04/2024 |
89,30 |
|
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/04/2024 |
382,89 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
472,19 |
|
|
