Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
1.000.000,00 |
|
|
09/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4692; |
|
107.067,60 |
|
09/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
|
|
1.070,68 |
15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
105.996,92 |
06/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4742; |
|
93.401,59 |
|
06/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
|
|
934,02 |
15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
92.467,57 |
11/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4773; |
|
83.905,67 |
|
11/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
|
|
839,06 |
16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
83.066,61 |
10/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4801; |
|
94.290,01 |
|
10/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
|
|
942,91 |
15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
93.347,10 |
07/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4830; |
|
92.739,42 |
|
07/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
|
|
927,40 |
14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
91.812,02 |
08/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4863; |
|
100.873,86 |
|
08/07/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
|
|
1.008,74 |
15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
99.865,12 |
12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4890; |
|
87.496,28 |
|
12/08/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
|
|
874,96 |
TOTAL |
1.000.000,00 |
659.774,43 |
573.153,11 |
SALDO A PAGAR |
426.846,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.