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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE	Exportar os Dados

Número do empenho:	54	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	1.000.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	1.000.000,00
09/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/4692;		107.067,60
09/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			1.070,68
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			105.996,92
06/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/4742;		93.401,59
06/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			934,02
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			92.467,57
11/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/4773;		83.905,67
11/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			839,06
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			83.066,61
10/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/4801;		94.290,01
10/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			942,91
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			93.347,10
07/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/4830;		92.739,42
07/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			927,40
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			91.812,02
08/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/4863;		100.873,86
08/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			1.008,74
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			99.865,12
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/4890;		87.496,28
12/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2024, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			874,96
TOTAL		1.000.000,00	659.774,43	573.153,11
SALDO A PAGAR				426.846,89

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	09/02/2024	1.070,68		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/03/2024	934,02		Lançada
Serviços de Credenciamento	11/04/2024	839,06		Lançada
Serviços de Credenciamento	10/05/2024	942,91		Lançada
Serviços de Credenciamento	07/06/2024	927,40		Lançada
Serviços de Credenciamento	08/07/2024	1.008,74		Lançada
Serviços de Credenciamento	12/08/2024	874,96		Lançada
TOTAL		6.597,77