Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
180.000,00 |
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05/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/548; |
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11.217,27 |
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05/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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112,17 |
05/02/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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168,25 |
15/02/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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10.936,85 |
28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/574; |
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11.636,01 |
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28/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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116,36 |
28/02/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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174,54 |
15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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11.345,11 |
27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/598; |
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15.976,15 |
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27/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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159,76 |
27/03/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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239,64 |
16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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15.576,75 |
30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/639; |
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18.398,82 |
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30/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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183,99 |
30/04/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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275,48 |
22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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17.939,35 |
29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/669; |
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18.600,99 |
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29/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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186,00 |
29/05/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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279,01 |
14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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18.135,98 |
28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/701; |
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15.481,81 |
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28/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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154,81 |
28/06/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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232,22 |
15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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15.094,78 |
29/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/734; |
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8.575,50 |
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29/07/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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85,75 |
12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/734; |
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8.575,50 |
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12/08/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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85,75 |
12/08/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2024, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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128,63 |
12/08/2024 |
Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 55/2024 |
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-85,75 |
12/08/2024 |
valor liquidado incorretamente |
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-8.489,75 |
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12/08/2024 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 55/2024 NESTA DATA. |
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-85,75 |
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TOTAL |
180.000,00 |
99.886,55 |
91.525,43 |
SALDO A PAGAR |
88.474,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Serviços de Credenciamento |
05/02/2024 |
112,17 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
05/02/2024 |
168,25 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
28/02/2024 |
116,36 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
28/02/2024 |
174,54 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
27/03/2024 |
159,76 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
27/03/2024 |
239,64 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
30/04/2024 |
183,99 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
30/04/2024 |
275,48 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
29/05/2024 |
186,00 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
29/05/2024 |
279,01 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
28/06/2024 |
154,81 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
28/06/2024 |
232,22 |
|
Lançada |
Serviços de Credenciamento |
29/07/2024 |
85,75 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
12/08/2024 |
85,75 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
12/08/2024 |
128,63 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.582,36 |
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