Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLORES E SCHWINGEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
555 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DO SMUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCIICIO DE 2024 |
0,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DO SMUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCIICIO DE 2024 |
15.000,00 |
|
|
| 09/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/169; |
|
1.200,00 |
|
| 09/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 555/2024, 852 - FLORES E SCHWINGEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
|
|
12,00 |
| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.188,00 |
| TOTAL |
15.000,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Serviços de Credenciamento |
09/05/2024 |
12,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
12,00 |
|
|
