Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
80.000,00 |
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31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/833; |
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4.317,00 |
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31/01/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 57/2024, 21 - GASTRODIAGNOSE LTDA |
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43,17 |
15/02/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.273,83 |
28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/843; |
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11.223,00 |
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28/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 57/2024, 21 - GASTRODIAGNOSE LTDA |
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112,23 |
15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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11.110,77 |
28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/851; |
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6.334,00 |
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28/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 57/2024, 21 - GASTRODIAGNOSE LTDA |
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63,34 |
16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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6.270,66 |
30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/866; |
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7.770,00 |
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30/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 57/2024, 21 - GASTRODIAGNOSE LTDA |
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77,70 |
22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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7.692,30 |
29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/880; |
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8.920,00 |
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29/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 57/2024, 21 - GASTRODIAGNOSE LTDA |
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89,20 |
14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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8.830,80 |
TOTAL |
80.000,00 |
38.564,00 |
38.564,00 |
SALDO A PAGAR |
41.436,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.