Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP.DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO UR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALR REFERENTE DESPESAS DE COBSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR ADMINISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2024 |
0,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALR REFERENTE DESPESAS DE COBSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR ADMINISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2024 |
15.000,00 |
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| 05/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/640949; |
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1.317,60 |
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| 05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/673245; |
|
1.363,18 |
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| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COOP.DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO URUGUAI LTDA - 213
|
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1.317,60 |
| 04/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/698634; |
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244,05 |
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| 12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6/2024 - REF. MARÇO/2024
COOP.DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO URUGUAI LTDA - 213
|
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1.363,18 |
| 08/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/736441; |
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194,78 |
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| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6/2024 - REF. ABRIL/2024
COOP.DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO URUGUAI LTDA - 213
|
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244,05 |
| TOTAL |
15.000,00 |
3.119,61 |
2.924,83 |
| SALDO A PAGAR |
12.075,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
