Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
70.000,00 |
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14/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13429; |
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4.640,00 |
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14/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 63/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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46,40 |
14/02/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 63/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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69,60 |
15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.524,00 |
14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13519; |
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9.430,00 |
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14/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 63/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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94,30 |
14/03/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 63/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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141,45 |
15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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9.194,25 |
05/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13636; |
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6.110,00 |
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05/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 63/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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61,10 |
16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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6.048,90 |
09/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13801; |
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9.080,00 |
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09/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 63/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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90,80 |
09/05/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 63/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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136,20 |
15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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8.853,00 |
07/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13949; |
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8.500,00 |
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07/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 63/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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85,00 |
07/06/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 63/2024, 217 - CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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127,50 |
14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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8.287,50 |
TOTAL |
70.000,00 |
37.760,00 |
37.760,00 |
SALDO A PAGAR |
32.240,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Serviços de Credenciamento |
14/02/2024 |
46,40 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
14/02/2024 |
69,60 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
14/03/2024 |
94,30 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
14/03/2024 |
141,45 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
05/04/2024 |
61,10 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
09/05/2024 |
90,80 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
09/05/2024 |
136,20 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
07/06/2024 |
85,00 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
07/06/2024 |
127,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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852,35 |
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