Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA PREGAO ELETRONICO 002/2024
PROCESSO 010/2024
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – |
18.577,00 |
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| 26/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/310996; |
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2.376,50 |
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| 26/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/310996; |
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2.376,50 |
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| 26/07/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 684/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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28,52 |
| 26/07/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 684/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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28,52 |
| 02/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/311779; |
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168,00 |
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| 02/08/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 684/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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2,02 |
| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 684/2024 - REF. JULHO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
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2.347,98 |
| 30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 684/2024 - REF. AGOSTO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
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165,98 |
| 23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 684/2024 - REF. JULHO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
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2.347,98 |
| TOTAL |
18.577,00 |
4.921,00 |
4.921,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.656,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
