Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023
PROCESSO 026/2023
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – |
14.309,50 |
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| 03/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/33281; |
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6.497,49 |
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| 03/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/33281; |
|
6.497,49 |
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| 03/09/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 726/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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77,98 |
| 03/09/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 726/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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77,97 |
| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 726/2024 - REF. SETEMBRO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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6.419,51 |
| 31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/33281; |
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42,28 |
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| 01/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 726/2024 - REF. SETEMBRO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
|
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6.419,52 |
| TOTAL |
14.309,50 |
13.037,26 |
12.994,98 |
| SALDO A PAGAR |
1.314,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
