Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 129 NA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA, PRESTADOS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
100.000,00 |
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| 01/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/733; |
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6.262,44 |
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| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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6.262,44 |
| 28/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/747; |
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7.211,65 |
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| 28/08/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 779/2024, 687 - DI BEM CLINICA DE PSICOLOGIA EIRELE |
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72,11 |
| 13/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.139,54 |
| 17/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/773; |
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3.584,93 |
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| 17/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.000,00 |
| 19/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.584,93 |
| 30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/772; |
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4.300,00 |
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| 30/09/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 779/2024, 687 - DI BEM CLINICA DE PSICOLOGIA EIRELE |
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43,00 |
| 15/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.257,00 |
| 31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/786; |
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7.035,00 |
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| 31/10/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 779/2024, 687 - DI BEM CLINICA DE PSICOLOGIA EIRELE |
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70,35 |
| 14/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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6.964,65 |
| TOTAL |
100.000,00 |
28.394,02 |
28.394,02 |
| SALDO A PAGAR |
71.605,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
