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Exercício: 2024
Nome do Credor: FURINI E SCHEEREN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	78	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	150.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	150.000,00
31/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/3573;		4.968,83
31/01/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 78/2024, 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME			49,69
31/01/2024	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 78/2024, 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME			74,53
15/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/3573;		4.968,83
15/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 78/2024, 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME			49,09
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.919,74
15/02/2024	Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 78/2024			-49,69
15/02/2024	Cfe. estorno de RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido no Empenho 78/2024			-74,53
15/02/2024	VALOR LIQUIDADO COM DESCONTO INDEVIDO		-4.844,61
15/02/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 78/2024 NESTA DATA.		-49,69
15/02/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 78/2024 NESTA DATA.		-74,53
28/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/3601;		8.581,87
28/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 78/2024, 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME			85,81
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			8.496,06
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/3659;		13.441,22
30/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 78/2024, 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME			134,41
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			13.306,81
31/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/3691;		11.033,65
31/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 78/2024, 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME			110,33
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			10.923,32
TOTAL		150.000,00	38.025,57	38.025,57
SALDO A PAGAR				111.974,43

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	31/01/2024	49,69
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	31/01/2024	74,53
Serviços de Credenciamento	15/02/2024	49,09		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/02/2024	85,81		Lançada
Serviços de Credenciamento	30/04/2024	134,41		Lançada
Serviços de Credenciamento	31/05/2024	110,33		Lançada
TOTAL		503,86