Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 328 NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
60.000,00 |
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| 05/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/22; |
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6.190,00 |
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| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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6.190,00 |
| 03/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23; |
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8.340,00 |
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| 03/09/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 788/2024, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA |
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83,40 |
| 13/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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8.256,60 |
| 04/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/26; |
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6.300,00 |
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| 04/10/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 788/2024, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA |
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63,00 |
| 15/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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6.237,00 |
| 04/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/27; |
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9.120,00 |
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| 04/11/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 788/2024, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA |
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91,20 |
| 14/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.028,80 |
| TOTAL |
60.000,00 |
29.950,00 |
29.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
30.050,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
