Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PATRICIA PERTILE PIZZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
805 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.26.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA CRIANÇA NA SUBSTITUIÇÃO DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA CRIANÇA NA SUBSTITUIÇÃO DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO |
1.500,00 |
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| 02/09/2024 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 121; |
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936,85 |
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| 02/09/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 805/2024, 1197 - PATRICIA PERTILE PIZZI |
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103,05 |
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 805/2024 - REF. SETEMBRO/2024
PATRICIA PERTILE PIZZI - 1197
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833,80 |
| TOTAL |
1.500,00 |
936,85 |
936,85 |
| SALDO A PAGAR |
563,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
02/09/2024 |
103,05 |
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Lançada |
| TOTAL |
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103,05 |
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